Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Дисциплины:
2020-04-01 | 101 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Так как собственных средств имеется только 3000 тыс., То недостающую сумму предприятие планирует получить в банке. Номинальная банковская ставка - 22%. Рассчитаем реальную ставку.
Таблица 8 - Расчет реальной ставки банковского процента по кредиту
Показатели | Значение |
Ставка в процентах номинальная | 0,220 |
Темп инфляции | 0,130 |
Ставка в процентах реальная | 0,080 |
Таблица 9 - Расчет сумм процентов за пользование кредитом
Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1. Сумма задолженности по кредиту в течение данного года, тыс. руб. | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ставка в процентах реальная, % от годовой суммы задолженности | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
3. Сумма процентов за пользование кредитом, подлежащая уплате банку в данном году, тыс. руб. | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 10 - Потоки денежных средств инвестиционного проекта тыс. руб.
Показатели | Начальный момент | Значения показателей по итогам | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Инвестиционная деятельность | |||||||
Притоки | |||||||
1. Продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оттоки | |||||||
2. Инвестиции в основной капитал | 3808 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Инвестиции в оборотный капитал | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Иные инвестиции | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF от инвестиционной деятельности | -11462 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Текущая деятельность | |||||||
Притоки | |||||||
5. Доход | 0 | 44373 | 44373 | 44373 | 44373 | 44373 | |
Оттоки | |||||||
6. Издержки без АО | 0 | 11108 | 8901 | 8889 | 8877 | 8865 | |
7. Налог на прибыль | 0 | 7878 | 8380 | 8383 | 8386 | 8389 | |
CF от текущей деятельности | 0 | 25387 | 27092 | 27101 | 27110 | 27120 | |
Финансовая деятельность | |||||||
Притоки | |||||||
8. Собственные средства | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Кредиты | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оттоки | |||||||
10. Сумма% | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Погашение задолженности | 0 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CF от финансовой деятельности | 11462 | -9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результаты деятельности
| |||||||
12. Излишки денежных средств | 0 | 15666 | 27092 | 27101 | 27110 | 27120 | |
13. Потребность в денежных средствах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. Сальдо накопленных денежных средств | 0 | 15666 | 42758 | 69859 | 96969 | 124089 |
Для осуществления данного проекта потребуются заемные средства в размере 8462 тыс. руб. Минимальный срок погашения задолженности по кредиту составит менее 1 года.
Данный проект является финансово-реализуемым, то есть он обеспечен финансовыми ресурсами. Об этом свидетельствует показатель "Сальдо накопленных средств": сальдо > 0 в каждый год расчетного периода.
Посмотрим, сколько средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта. Для этого построим график финансового профиля, на котором определим Максимальный денежный отток. График строится на основе значения NPV - чистой текущей стоимости проекта, рассчитанного нарастающим итогом.
Таблица 11 - Динамика показателя чистой текущей стоимости проекта NPV тыс. руб.
Показатели | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Чистая текущая стоимость | -11462 | 9715 | 29467 | 46338 | 60749 | 73058 |
Рассчитаем максимальный денежный отток.
МСО показывает сколько денежных средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта.
Максимальный денежный отток равен (MCO) - 11462 тыс. руб., Хорошо продемонстрирован на графике финансового профиля.
Рисунок 2 - График финансового профиля
|
|
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!